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2018年A股开门红,春季行情已来?该配置哪些个股?

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发表于 2018-1-2 15:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018年的首个交易日,A股开门红,春季行情已经来了?

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春季行情的核心驱动因素在于两点,一是银行信贷投放规模驱动的流动性边际改善,二是全年经济走势尚不明晰继而无显著利空压制。
站在当前时点,一是经过四季度的调整,二是支撑春季行情的两个核心逻辑依然存在,三是临时准备金动用以及定向降准将陆续改善市场的流动性,因此,综合时间和空间因素,我们认为当下已经进入了春季行情的战略布局期。
对2018年的春季行情而言,主战场仍在蓝筹,小盘股更多是流动性边际改善的短期反弹逻辑。
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关于结构性机会,当下我们面临两个短期拐点:
其一,传统行业逐步复苏叠加新兴产业加速扩张影响下的制造业景气改善,这也是本轮产能周期的核心看点之一,短期来看拐点逐渐显性化;
其二,综合基数效应和基本面趋势影响下的通胀水平逐步上升,这在 2018 年是较为确定的投资机会。因此,蓝筹主线之下,关注制造业和通胀链,具体行业包括机械、电气设备、大众消费、农林牧渔和石油化工等。
关于主题性机会,彩贝财经(公众号icaibei)认为春季行情中的亮点将在产业类,包括半导体、军工、人工智能和5G等,产业类之外,还可关注次新板块的主题性机会。
就产业类主体看,从基本面来看,高端装备制造业的产能扩张将是支撑本轮产能周期后续演绎的核心变量,也是接下来主题投资的核心看点,短期来看相关板块的景气也在不断被验证;从市场表现来看,四季度以来高端制造相关主题已经过较长时间的调整,具备反弹的基础。
就次新板块来看,经过前期大幅调整,当前具备超跌反弹的基础。近期, IPO数量边际放缓,结合后续流动性边际改善对小盘股的短期推动,我们认为一季度次新板块或将有波反弹机会。具体到选股策略,主升浪早期关注底部开板次新,而后关注前期调整充分的高成长优质次新。
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