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2018年,有色金属进入真正的牛市(附股)

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发表于 2018-1-2 15:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017 年最后一周沪深300 下降0.59%,有色金属指数上涨4.29%,有色金属板块在28 个子行业中涨幅排名第1。子板块中稀有金属、黄金、工业金属和磁性材料分别变动3.87%、6.25%、5.16%、0.13%。
进入2018年,有色金属板块继续跟涨。

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彩贝财经(公众号:icaibei)四季度一直重点提示的投资机会得到充分展现,思路是关注中期投资逻辑,只要大逻辑未改,短期的市场情绪将会带来剧烈的波动, 这样就产生了较好的中期投资机会,电解铝、铜等品种的重大投资机会就此产生。2018 年有色牛市确立是重大判断,虽然面临很多不确定性,但有色金属尤其是工业金属的全面牛市将是贯穿全年的投资机会,大逻辑简单来说就是供给强约束,需求超预期。

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核心品种铜铝钴。
铜:铜边际改善明显,步入中期上涨阶段。供给无大增量且产量不确定性显著增强,2020 年之前产能释放十分有限,影响2017 年的长期劳资谈判在2018 年将继续集中体现。
铝:中周期上涨刚刚开始。2018 年供给将是强约束,产量受限于指标将会维持较低水平,中期周期供给难放量,行业需求稳定,全年增速5-7%,铝价步入中期上涨阶段。
钴:空间仍然很大。短期增量有限,2018 年供给量12.77 万吨,未来增量计划虽有但不确定性较大,嘉能可控制力较强。需求将迎来爆发性增长,未来几年维持紧平衡是大概率事件,钴价格有望冲击历史新高。
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