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02.02螺纹钢、沥青、沪铜等八大商品期货走势分析

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发表于 2018-3-2 14:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由好牛资讯分析师原创分析,转载注明出处,谢谢。
1螺纹钢
1月份进入采暖季中期,北方地区受供暖影响,高炉开工率小幅回升,短期钢材市场供给有所增加,粗钢日均产量环比开始回升。据中钢协统计,2018年1月上、中旬粗钢日均产量分别为224万吨、223万吨,较2017年12月小幅上升。在利润尚可的背景下,钢厂追求产量最大化无可厚非,但目前离春节仅有半月,在3月中旬环保限产政策结束前,在非限产产能陆续检修及环保高压常态化影响下,市场供给收缩预期始终存在。而从库存情况来看,当前社会库存明显低于去年同期,如果春节后需求释放,那么钢材市场供应偏紧预期将升温,从而对钢价产生一定的提振。
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操作策略
从三十分钟图来看,螺纹昨日如期出现一波拉升,但上涨力度较小,价格未能站上3980,相对应的价格也出现了向下的调整,不过从均线系统当中来看,均线系统在长周期均线上方拐头金叉对于价格的多头来的非常强,(葛南维八大买卖法)但是若是再度跌破135日均线,则价格需一波向下试探到270日均线附近,故笔者认为尽量选择在较低点位去布局多单。今日建议:早间回落到3930附近布局多单,止损3910,止盈3970-3990附近。若是跌破3900后,下方在3870附近才能进一步尝试多单。上方暂时无合适做空点位,或者说等价格触及3990附近可布局空单,止损4000,止盈3950.
2沪铜
消息面:
期铜周四延续近期震荡走势格局,收盘上涨,因受美元走软以及需求强劲的预期提振。COMEX3月期铜合约收高1.35美分,结算价报每磅3.2090美元。近月2月期铜合约上涨1.30美分或0.4%,结算价报每磅3.1970美元。铜价已经脱离12月底所及的近四年高点,不过一些分析师预期全球需求强劲和供应受阻将会提振基本金属价格。一些分析师认为,本月中国农历春节过后,铜市的交易活动将会增加。
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操作策略
从三十分钟图来看,铜价昨日再度向下试探52820,而价格刚好就触及此点位,随后形成不错的反弹,而价格在53380附近有着较强的压力,或者说这是盘整的高点也行,而从目前的价格走势来看,价格在53200附近就遇到了压力,故笔者不看好价格能一口气突破53380,早间回撤之后可布局多单,日内以逢高做空为主。今日建议:价格反抽至53350附近做空,止损于53450附近,止盈于53000-52800附近。早间回落至52900附近布局多单,止损52700,止盈53300附近即可。
3橡胶
上游因越南产区停割,使整体越南产品报价十分坚挺,基差回归明显。2017年的日本也遇到了与中国相似的情况,天然橡胶进口同比增+6%,而轮胎出口不增反降-12%,供大于求。下游轮胎企业下周将开启放假模式。但整体成品库存依然处于低位,多数企业的放假时长短于往年。2017年12月日本丁苯橡胶产量4.7万吨,同比下降-11.3%,环比增加+15.7%。顺丁橡胶产量2.8万吨,同比增加+2.2%,环比增加+2.6%。丁苯、顺丁产量合计同比下降-10.5%,环比减少-6.7%。2017年全年日本丁苯橡胶产量同比增长+3.2%,顺丁橡胶产量增长+9.5%,两者合计产量同比增长+5.5%。
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操作策略
从三十分钟图来看,橡胶昨日持续在底部震荡,经过前日的大幅下跌,按着笔者所说昨日价格应该是修正为主,不易于再破低点,价格走势基本相似,故今日暂且依旧当做盘整去对待即可。今日建议:反抽至13300附近布局空单,止损13450附近,止盈于13000附近。早间可在12950附近尝试一波短多,止损12800附近,止盈13300即可。
4豆粕
消息面:
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收跌,因受获利了结打压,且天气预报显示阿根廷干旱地区下月降雨机率增加。3月大豆期货合约收跌4-1/2美分,报每蒲式耳9.95-3/4美元。3月豆粕合约收跌2.7美元,报每短吨337.8美元。3月豆油合约收跌0.01美分,报每磅33.07美分。
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操作策略
从三十分钟图来看,豆粕昨日早间跳空高开,但价格未能持续,甚至连前日的缺口都未修复,而晚间价格再度低开低走,价格跌至2780一线,随后选择在此横盘,而在笔者看来,下方受到了135、270日均线支撑,故易于形成一波反抽,价格借着这波反抽对此缺口形成修复的需求很大。故笔者认为在早间可以围绕此支撑区布局一次多单。今日建议:早间可在2780附近布局多单,止损2770即可,止盈2815。上方可在2815附近布局空单,止损于2825,止盈于2780附近。
5菜粕
操作策略
从三十分钟图来看,菜粕昨日午盘过后对上方的缺口形成了修复,但随着晚间开盘后价格再度下跌,并将低点跌至135日均线附近,相对来说价格走的很弱,故早间菜粕有望出现部分的反弹,但是也就仅仅是用来布局空单的。早间利用下方的支撑区布局一次多单,今日建议:早间可在2320附近布局多单,止损2310,止盈2340。上方可在2350附近布局空单,止损2360,止盈2320即可。
6甲醇
消息方面:
近期随着天气转差以及临近春节,物流受到的影响加大,上周内地价格下跌,大部分工厂排库顺利,部分工厂由于库存压力较大本周依然有所下跌-供需两弱,工厂排库依然是短期现货上的主要矛盾;港口方面,太仓近期时有封航,近期现货成交清淡,预计下游将逐步转弱,供应方面关注进口到港卸货情况。
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操作策略
从三十分钟图来看,甲醇昨日缓慢的震荡上涨突破了22日均线,而上方66日均线依旧形成了非常强的压力,同样价格能否形成更强的反弹,则需关注66日均线能否突破,日内可在第一次触及66日均线时布局一次空单,今日建议:反抽到2800附近做空,止损于2820附近,止盈于2770-2750附近。早间回撤2770附近可尝试多单,止损2755,止盈2800附近即可。
7铁矿石
消息方面:
铁矿石供给过剩已经由前几年的绝对过剩转变为相对过剩,在市场偏好高品位铁矿石的背景下,高品位铁矿石供给不足,溢价较大。一季度基本面对铁矿石市场仍有支撑。从海外进口矿供应分析,一季度是海外矿山的发货淡季,预计澳洲、巴西铁矿石发往中国的数量环比将有所减少。而在国内进口依存度大幅提升的背景下,进口矿的缩量对于国内供给端的影响将较为明显。从国内来看,今年以来,铁矿石反弹幅度仍不足以刺激国内矿山加大生产。最新数据统计显示,截至1月26日,全国大型矿山开工率为46.7%,中小矿山的开工率仍然维持在低位。国内铁矿石受寒冷天气和春节长假影响,产量边际下降不可避免。
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操作策略
从三十分钟图来看,铁矿石昨日午后再度试探了500的支撑,但价格并未跌破,随后晚间价格开始反弹,但价格依旧未能突破520一线,而从目前的价格走势形态来看,价格后期选择攻上520的需求非常大,若是早间价格能给到部分的回落亦可布局多单进场。日内建议以逢低做多为主。今日建议:早间回落510附近布局多单,止损507附近即可,止盈520-525。今日上方暂时无做空点位。
8沥青
消息面:
初请、生产力、营建支出以及ISM制造业指数等数据相继来袭。结果显示,数据良莠不齐,美元在短暂回升之后急剧下挫。眼下,市场焦点转向明日的1月非农就业数据。美国能源信息署(EIA)周三(1月31日)公布的数据显示,截至1月26日当周,美国原油主要交割地库欣库存减少222.4万桶,连续6周录得下滑。美国精炼油库存减少194万桶,市场预估为减少145.4万桶。美国汽油库存减少198万桶,连续11周录得增长后首次录得下滑,且创2017年11月10日当周(12周)以来最大降幅,市场预估为增加180.9万桶。
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操作策略
从三十分钟图来看,沥青昨日价格在2860-2910之间盘整,无明确趋势,但价格在135日均线附近获得了较强的支撑,而均线向上拐头的意思比较明显,故笔者认为价格并不想去跌破135日均线,或者说当前不具备这样的动能,故笔者认为沥青应该会先反弹上涨一段,随后在形成部分的回落,所以今日建议选择逢高做空的方式。今日建议:早间反抽至2945附近布局空单,止损于2960附近,止盈于2880附近。早间下方在2875附近布局多单,止损2850,止盈2940即可。
声明:分析建议仅供参考,不作为下单的最终依据。
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